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国信证券邱波:水泥价格旺季回暖 产能严控仍将持续

2012年09月27日 11:12 来源: 金融界网站 【字体:

  本周全国水泥市场价格继续走高,环比上周涨幅为0.8%。进入旺季后需求恢复虽不及往年,但在季节性反弹和企业协同助推下,价格仍出现上升的势头。

  华北保持平稳。主导企业计划于9 月20 日开始北京、天津分别上调50、30 元/吨, 但截止21 日价格并未上调。从市场情况看,京津具备上涨条件,但不宜大幅上调。

  华东价格上涨。9 月19 日,安徽铜陵、宣城、马鞍山等沿江熟料和水泥价格均上涨10-20 元/吨,主要由于需求增加,库存下降较快,巢湖熟料价格上调15 元/吨,合肥水泥价格保持平稳。江苏熟料和水泥价格在安徽沿江熟料和水泥价格上涨带动下, 上调10-20 元/吨。但由于涨价后,大部分企业只能做到盈亏平衡,所以只要企业执行停产到位,价格仍有上涨空间。上海在周边省份价格上涨带动下上调10-20 元/ 吨。江西九江水泥价格回落10-20 元/吨,同时熟料上调10-20 元/吨。水泥价格下跌主因个别企业库存较高打压价格,考虑到目前该区域其他主导企业水泥和熟料价格库存并不高,加之周边地区价格均上升中,估计后期在企业协同下将会很快回调。

  华东部分省份能够再次协同,主要由于大部分企业亏损,加大其对于协同的依赖。

  中南价格持续上涨。两广水泥和熟料价格上涨20-30 元/吨,主要由于熟料供应短缺与治理超载。据了解,英德、贵港两地企业熟料库已到空库状态,只能以提高价格控制发货量。英德虽有3 条生产线恢复生产,但短期熟料供应仍紧张。

  第一批水泥行业准入名单出炉,严控水泥产能仍将持续

  上周,工信部公布第一批符合《水泥行业准入条件》的生产线名单,第一批公布的生产线多为上市公司所有,此名单的公布表明,政府严控水泥产能的态度仍未改变, 对于水泥行业:一方面要严格控制总量,提高准入门槛,防止盲目扩张和违规建设, 加大淘汰落后产能的力度,逐渐压缩过剩产能;另一方面要鼓励现有的符合资质的水泥企业加快行业兼并重组,提高集中度。

  水泥股短期或将反弹,长期上涨趋势到来仍需等待需求回暖

  过去的一段时间里,水泥指数下跌6.43%,同期上证指数下跌4.58%。我们认为, 短期由于大家对政府稳增长预期的增强和旺季水泥价格回升,带动水泥股反弹,但是,未来水泥股的趋势性上涨游戏娱乐平台注册就送25仍需要行业基本面的改善来支持,仍需等待水泥需求的回暖。如果前期政府公布的一系列利好水泥需求的政策能够得到落实,水泥需求有望于今年底或明年初回暖,行业盈利有望环比改善,进而逐步带来水泥股趋势性上涨。择优推荐:需求回暖时,业绩弹性较大的华东、中南区域公司,海螺水泥(600585)江西水泥(000789)巢东股份(600318)华新水泥(600801);基建需求占比较大,出台刺激政策会带来交易性机会的水泥公司,祁连山(600720)冀东水泥(000401)天山股份(000877)青松建化(600425)

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