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银河证券洪亮:四季度水泥价格将会上扬

2012年09月27日 11:37 来源: 金融界网站 【字体:

  本周水泥板块有所回调,幅度为1.94%,跑输大盘(下跌6.20%)。涨幅较大的公司有冀东水泥(000401)(1.94%)、同力水泥(000885)(0.77%)、海螺水泥(600585)(0.75%),跌幅较多的有宁夏建材(600449)(-4.90%)、天山股份(000877)(-2.69%)、塔牌集团(002233)(-2.53%)。

  本周(9.10-9.14)水泥价格继续上涨

  本周全国水泥市场价格继续走高,环比上周涨幅为0.8%。价格上调主要体现在华东和华南地区的江苏、上海、安徽、广东和广西,不同地区分别上调10-30元/吨;价格出现回落的地区主要是江西九江,幅度10-20元/吨。整体来看,进入旺季后市场需求恢复虽不及往年旺盛,但季节性反弹和企业协同助推下,价格仍出现上升的势头。

  本周水泥库存下降

  本周全国的水泥库存与上周相比有所下降,由上周的71.52%下跌至本周的69.94%,主要下降的区域是华北、华东和中南地区,其中中南地区下降的幅度最大,达到了3.5%,目前中南地区的水泥库位在68.25%,华东地区是全国目前水泥库位最低的地区,为67.61%;西南地区本周水泥库存还上升了1.25个百分点,是目前全国水泥库位最高的地区,为81.25%。

  未来水泥价格展望

  华北的京津冀地区意向价格联动,但因需求支撑一般且主导企业协作力度难料,涨价风险颇多。华东的长三角区域在局部市场走高后,或借此扩大上涨面积,但预计幅度有限,难超过20元/吨;相对独立的山东市场也有调涨意向,但农忙持续,预计实际走高的阻力较大。据悉,英德地区熟料库存供自身磨机使用的时间仅为一周左右,若熟料复产日期仍不明朗,后期价格或继续上行,从而带动两广市场再次攀高。但从下游反馈看,珠三角需求尚未大幅回暖,水泥市场也有触顶回落的风险。西南、西北需求平平,仍无利好信号,预计短期继续趋稳为主。东北市场因旺季将过,部分厂家有降价出货意向,后期部分市场或显震荡,但主导企业意向企稳。

  主要观点和投资策略

  主要观点:上周我们调研了安徽地区的水泥上下游企业,从目前的开工进度来看,安徽省的基建项目大部分已经开工,比如合肥市的地铁、新开发区的建设等。但由于今年前期的产能投放过多,特别是巢湖地区,中小型水泥企业较多,集中度比较分散,因此即使需求有所好转,价格也难以持续上提。进入9月份,大部分企业感觉出货量有所增加,但是主要是由于季节性的因素,加之前段时间雨水过多积压下来的需求而引起的。我们认为四季度水泥价格将会有所上扬,但是幅度有限。

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